Die Ampega Investment GmbH ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft im Talanx Konzern mit einem Produktangebot von Spezialfonds sowie mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds für Privatkunden und institutionelle Anleger. Ampega zählt zu den größten bankunabhängigen Asset Management Unternehmen in Deutschland.

Für den Bereich „Fondsbuchhaltung & Berichtswesen“ - Fondsbuchhaltung - suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Köln einen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Aufgabe:

  • Verantwortung für die Buchung, Kontrolle und Abstimmung von Geschäftsvorfällen
  • Tägliche Berechnung der Fondspreise
  • Tägliche Fondspreisabstimmung mit den jeweiligen Verwahrstellen
  • Erstellung der Fondsberichte
  • Umsetzung der buchhalterischen Anforderungen bei Neuauflage und Schließung von Fonds

Ihr Profil:

  • Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Finanzdienstleistung und/oder Bankwesen
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
  • Kenntnisse im Wertpapier-, Derivate- und Devisenbereich
  • Kenntnisse im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension wünschenswert
  • Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie hohes Verantwortungsbewusstsein
  • Selbstständige Arbeitsweise und strukturiertes Denken
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Versierter Umgang mit den MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld, eine angenehme Teamatmosphäre, vielfältige Sozialleistungen und eine leistungsgerechte Vergütung. Dabei haben wir Mitarbeiterförderung und -entwicklung als wesentliche Pfeiler in unserer strategischen Personalpolitik verankert.
Sind Sie an dieser anspruchsvollen und vielseitigen Tätigkeit interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihrer Verfügbarkeit sowie der Kennziffer 9529 an HDI Service AG, Human Resources, Frau Anke Möller, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln.
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